در این نوشته سری مطالب آموزشی پرتال دلبرانه به بحث همگرایی و واگرایی در تحلیل تکنیکال می پردازیم.
آن دسته از افراد که در بازار سرمایه و بورس فعالیت دارند دانستن این موضوع در تحلیل سهم به آنها کمک شایانی میکند.
یکی از مسائلی که به منزله سیگنال خرید و فروش یک سهم مورد توجه است همگرایی و واگرایی در تحلیل تکنیکال می باشد.
سعی کرده ایم به صورت اجنالی این موضوع را مورد بحث قرار دهیم.
با ما همراه باشید….
همگرایی و واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست(Divergence & Convergence)
قصد داریم در باره یکی دیگر از الگوهای رفتاری قیمت با توجه به نحوه نوسان قیمت و ارتباط آن با نحوه نوسان اندیکاتور توضیح دهیم.
عنوان جلسه حاضر واگرایی و همگرایی یا Divergence & Convergence هست.
برای اینکار ابتدا نمودار سهام مورد نظر را احضار میکنیم و سپس اندیکاتور RSI را هم به نمودار میچسبانیم.
نمودار فوق قیمت سهام شرکت وساپا را با قیمت پایانی ۸۸۸ ریال در روز یکشنبه ۱۸ فروردین ماه ۹۸ نشان می دهد.
در پایین نمودار هم اندیکاتور RSI را طبق تصویر زیر قرار داده ایم.
اندیکاتور RSI
با ابزار خط کش یک خط آبی رنگ رسم کرده ایم که سقف قیمت در روز ۹۷/۱۰/۲۳ را به سقف قیمت در روز ۱۸ فروردین ۹۸ متصل میکند.
به موازات این دو روز یک خط آبی رنگ هم از اتصال سقف شاخص اندیکاتور RSI در همین دو روز ذکر شده رسم کرده ایم.
همانطور که می بینید خط رسم شده روی نمودار قیمت با خط رسم شده روی نمودار اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگرند.
هر گاه بتوان اینگونه خطوط را روی نمودار مشاهده کرد میتوان بر حسب نوع شیبها که در ادامه توضیح خواهم داد سیگنال خرید یا فروش را تشخیص دهیم.
البته باز هم تاکید میکنم هیچگاه بر مبنای یک سیگنال دست به معامله نزنید و باید سیگنالهای دیگر هم درستی تصمیم را تایید کنند.
قاعده دایورجنس
هرگاه قیمت ، سقفی را تشکیل داد و سپس قیمتها کاهش پیدا کرد
و دوباره قیمتها افزایش یافت و سقف جدیدی را تشکیل داد که از سقف قبلی پایینتر بود ،
ولی در اندیکاتور سقف روز آخر بالاتر از سقف روز اول بود ، در این حالت احتمالا قیمت کاهش پیدا خواهد کرد
و موقعیت مناسبی برای فروش یا خروج از بازار هست. (مشابه الگوی بالا)
برای سهولت در فهم موضوع ،در ادامه، ۴ الگوی مورد نظر را بصورت گرفیکی درج می نماییم.
حالت اول واگرایی
همانطور که در تصویر بالا میبینید سقف قیمت نزولی ، ولی سقف اندیکاتور صعودی هست.
در این حالت احتمالا در آینده قیمتها نزولی خواهد شد.
حالت دوم واگرایی
همانطور که در تصویر بالا ملاحظه می کنید ، در این حالت سقف قیمت صعودی ، ولی سقف اندیکاتور نزولی هست ،
در اینصورت باز هم احتمالا قیمتها در آینده نزولی خواهد شد.
حالت سوم واگرایی
در این حالت به جای اینکه خطوط اتصال را در سقف ترسیم کنیم ، آنها را در کف قیمت و اندیکاتور شناسایی کرده و ترسیم می کنیم.
در این حالت طبق تصویر فوق کف قیمت صعودی ، ولی کف اندیکاتور نزولی هست .
در اینصورت قیمت احتمالا در آینده صعودی خواهد شد.
دقت کنید در این تصویر قیمت به جای اینکه سقف جدیدی را تشکیل دهد کف جدیدی را تشکیل داده است.
حالت چهارم واگرایی
در این حالت هم مطابق تصویر بالا کف قیمت نزولی هست ولی کف اندیکاتور صعودی هست.
در این حالت هم احتمالا در آینده قیمتها صعودی خواهند شد.
حالتهای اول و سوم را دایورجنس پنهان یا واگرایی پنهان ( Hidden Divergence یا HD ) می گویند.
حالتهای دوم و چهارم را واگرایی معمولی یا Regular Divergence یا RD می گویند
ذکر این نکته هم لازم و ضروری است که ما با اندیکاتور RSI این تحلیلها را انجام دادیم .
ولی همینکار را میتوان با اندیکاتورهای مک دی MACD یا اندیکاتور CCI هم انجام داد.
واگرایی همگرایی Convergence & Divergence
واگرایی و همگرایی یا Convergence & Divergence زمانی هستش که حجم بازار افزایش شدیدی پیدا کرده قیمت ها به سرعت بالا رفتن
ولی دیگه از افزایش قیمت حمایت نمیشه و قیمت ها با معاملات کمی در حال افزایش هست
که در این شرایط قیمت مقداری بازگشت میکنه اصلاح میکنه خودشو تا این که یا ادامه ی مسیر بره یا اگر اشباع شده باشه برگشت کاملی رو انجام بده.
بسیاری از جاها Convergence استفاده نمیکنن و به آن Divergence یا Divergence منفی بهش اطلاق میشه به Convergence.
واگرایی یا Divergence
واگرایی یا Divergence در روند صعودی قیمت در حال افزایش هست قله های جدید بالا تر از قله های قدیمی در حال تشکیله
ولی در اسیلاتور قله های جدید پایین تر از قله های قدیمی هستش نشون میده که از خرید ها حمایت کمی داره انجام میشه
یعنی خرید ها داره انجام میشه افزایش قیمت ها رو داریم ولی حجم بازار از اون حمایت نمیکنه
به معنای این نیست که فروش انجام بدیم بلکه هشداریه که حمایت از خرید نیست
و میتونیم در اینجا خریدهای قبلیمون رو ببندیم و زمان مناسبی برای بستن خرید هاست.
یا اینکه صبر کنیم قیمت پایین بیاد و دوباره که شرایط بوجود اومد از خرید ها حمایت های جدیدی شد دوباره به خریدهامون خریدهای قبلی رو اضافه بکنیم.
همگرایی یا واگرایی منفی یا Convergence
همگرایی یا واگرایی منفی Convergence در روند نزولی قیمت در حال کاهشه دره های جدید پایین تر از دره های قدیمیه
اما در اسیلاتور در راه های جدید تر از دره های قدیمی بالا تر هست نشون میده که از روند فروش حمایت نمیشه
به معنای این نیستش که خرید انجام بدیم تنها به این معنی هستش که میتونیم فروش های قبلیمون رو ببندیم و با سود مناسبی خارج بشیم.
منابع: pforex.vip / eduboors
🔔 مطالب مرتبط دیگر 🔔
عالی توضیح دادین